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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 091.00 | 56 941.00 | 22 150.00 | 79 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 608.00 | 74 767.00 | 242 841.00 | 317 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 420.00 | 133 188.00 | 473 232.00 | 606 420.00 |
BT Marchandises | 129 022.00 | | 129 022.00 | 129 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
CF Disponibilités | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 739.00 | | 203 739.00 | 203 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 160.00 | 133 188.00 | 676 972.00 | 810 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 143.00 | 83 139.00 | | 123 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 543.00 | 41 114.00 | | 7 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 549.00 | 10 579.00 | | 8 549.00 |
DL TOTAL (I) | 151 835.00 | 147 432.00 | | 151 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 154.00 | 320 049.00 | | 295 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 1 295.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 254.00 | 199 138.00 | | 171 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 695.00 | 71 958.00 | | 58 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 137.00 | 712 922.00 | | 525 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 972.00 | 860 354.00 | | 676 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 175.00 | 480 321.00 | | 288 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 150.00 | | 50 875.00 | 644 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 605.00 | 606 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 605.00 | 396 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 429.00 | | 50 875.00 | 434 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 755.00 | 62 131.00 | 33 698.00 | 104 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 275.00 | 62 131.00 | 33 698.00 | 103 275.00 |