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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 471.00 | 9.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 916.00 | 67 993.00 | 16 923.00 | 84 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 040.00 | 61 287.00 | 5 754.00 | 67 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 477.00 | 130 750.00 | 232 727.00 | 363 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 379.00 | | 176 379.00 | 176 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 856.00 | 130 750.00 | 409 106.00 | 539 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
DH Report à nouveau | -38 451.00 | -19 931.00 | | -38 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 378.00 | -18 520.00 | | 20 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 669.00 | 18 699.00 | | 16 669.00 |
DL TOTAL (I) | 159 273.00 | 140 925.00 | | 159 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 148.00 | 20 744.00 | | 22 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 379.00 | 155 695.00 | | 171 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 305.00 | 62 190.00 | | 56 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 833.00 | 240 093.00 | | 249 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 106.00 | 381 018.00 | | 409 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 939.00 | | 1 350.00 | 414 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 812.00 | 363 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 812.00 | 151 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 419.00 | | 1 350.00 | 203 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 343.00 | 5 219.00 | 52 812.00 | 178 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 493.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 366.00 | 4 726.00 | 52 812.00 | 177 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 407.00 | 26 366.00 | 9 041.00 | 35 407.00 |