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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157.00 | 57 284.00 | 69 874.00 | 127 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 272.00 | 45 991.00 | 261 281.00 | 307 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 150.00 | 104 755.00 | 539 395.00 | 644 150.00 |
BT Marchandises | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
CF Disponibilités | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 959.00 | | 320 959.00 | 320 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 109.00 | 104 755.00 | 860 354.00 | 965 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 139.00 | 30 325.00 | | 83 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 114.00 | 52 814.00 | | 41 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 579.00 | 12 609.00 | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 147 432.00 | 108 348.00 | | 147 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 049.00 | 126 255.00 | | 320 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 626.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 138.00 | 198 380.00 | | 199 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 958.00 | 78 979.00 | | 71 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 922.00 | 404 241.00 | | 712 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 354.00 | 512 589.00 | | 860 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 321.00 | 298 944.00 | | 480 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 040.00 | | 381 127.00 | 373 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 002.00 | 7 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 017.00 | 644 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 017.00 | 434 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 520.00 | | 374 927.00 | 161 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | 6 200.00 | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 304.00 | 14 251.00 | 40 800.00 | 131 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 824.00 | 14 251.00 | 40 800.00 | 129 824.00 |