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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 977.00 | 503.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 293.00 | 113 309.00 | 18 985.00 | 132 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 125.00 | 64 057.00 | 7 068.00 | 71 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 939.00 | 178 343.00 | 236 596.00 | 414 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BT Marchandises | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CF Disponibilités | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 422.00 | | 144 422.00 | 144 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 361.00 | 178 343.00 | 381 018.00 | 559 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
DH Report à nouveau | -19 931.00 | | | -19 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 520.00 | -19 931.00 | | -18 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
DL TOTAL (I) | 140 925.00 | 140 746.00 | | 140 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | 102.00 | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 744.00 | 21 426.00 | | 20 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 695.00 | 129 478.00 | | 155 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 190.00 | 75 113.00 | | 62 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 093.00 | 226 119.00 | | 240 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 018.00 | 366 865.00 | | 381 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 328.00 | | 75 612.00 | 394 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 414 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 203 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 807.00 | | 75 612.00 | 182 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 847.00 | 5 496.00 | | 172 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 493.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 363.00 | 5 003.00 | | 172 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 695.00 | 155 695.00 | | 155 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 795.00 | 33 754.00 | 9 041.00 | 42 795.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 093.00 | 240 093.00 | | 240 093.00 |