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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 057.00 | 9 145.00 | 11 912.00 | 21 057.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 549.00 | 18 710.00 | 8 839.00 | 27 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 772.00 | 128 073.00 | 41 699.00 | 169 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 515.00 | 155 928.00 | 753 587.00 | 909 515.00 |
BT Marchandises | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
BZ Autres créances | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CF Disponibilités | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 939.00 | | 248 939.00 | 248 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 454.00 | 155 928.00 | 1 002 526.00 | 1 158 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 228.00 | 452 318.00 | | 498 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 477.00 | 45 910.00 | | 46 477.00 |
DL TOTAL (I) | 555 705.00 | 509 228.00 | | 555 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 123.00 | 292 905.00 | | 238 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 3 650.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 581.00 | 149 071.00 | | 134 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 522.00 | 72 428.00 | | 73 522.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 821.00 | 518 059.00 | | 446 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 526.00 | 1 027 287.00 | | 1 002 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 929.00 | 518 059.00 | | 285 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 457.00 | | 3 058.00 | 906 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 057.00 | | | 701 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 341.00 | | 1 980.00 | 195 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | 1 078.00 | 10 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 263.00 | 27 666.00 | | 128 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 2 980.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 097.00 | 24 686.00 | | 122 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 857.00 | 15 147.00 | 19 710.00 | 34 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 266.00 | 62 084.00 | 141 182.00 | 203 266.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VP Divers | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 821.00 | 285 929.00 | 160 892.00 | 446 821.00 |