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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 398.00 | 31 738.00 | 3 661.00 | 35 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 994.00 | 199 631.00 | 86 363.00 | 285 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 649.00 | 246 568.00 | 785 081.00 | 1 031 649.00 |
BT Marchandises | 117 325.00 | | 117 325.00 | 117 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
BZ Autres créances | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CF Disponibilités | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 390.00 | 246 568.00 | 1 122 822.00 | 1 369 390.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 946.00 | 669 675.00 | | 661 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | -7 729.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 676 517.00 | 672 946.00 | | 676 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 270.00 | 214 340.00 | | 172 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | 4 817.00 | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 701.00 | 185 720.00 | | 179 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 433.00 | 74 657.00 | | 89 433.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 2 353.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 305.00 | 481 887.00 | | 446 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 822.00 | 1 154 833.00 | | 1 122 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 275.00 | 409 753.00 | | 321 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 685.00 | | 75 527.00 | 1 012 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 15 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 381.00 | 12 182.00 | 1 031 649.00 | 44 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 695 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 381.00 | 10 962.00 | 321 392.00 | 44 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 400.00 | | | 696 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 348.00 | | 75 387.00 | 301 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 937.00 | | 140.00 | 14 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 216.00 | 18 015.00 | 11 663.00 | 240 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 501.00 | 400.00 | 701.00 | 15 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 715.00 | 17 615.00 | 10 962.00 | 224 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 701.00 | 179 701.00 | | 179 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 134.00 | 47 104.00 | 125 030.00 | 172 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 316.00 | 148 016.00 | 1 300.00 | 149 316.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 305.00 | 321 275.00 | 125 030.00 | 446 305.00 |