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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 660.00 | 10 728.00 | 8 932.00 | 19 660.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 649.00 | 24 476.00 | 14 173.00 | 38 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 860.00 | 139 463.00 | 24 397.00 | 163 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 406.00 | 174 668.00 | 739 739.00 | 914 406.00 |
BT Marchandises | 120 706.00 | | 120 706.00 | 120 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
BZ Autres créances | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CF Disponibilités | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 923.00 | | 272 923.00 | 272 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 330.00 | 174 668.00 | 1 012 662.00 | 1 187 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 705.00 | 498 228.00 | | 544 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 359.00 | 46 477.00 | | 37 359.00 |
DL TOTAL (I) | 593 064.00 | 555 705.00 | | 593 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 263.00 | 238 123.00 | | 175 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 595.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 145.00 | 134 581.00 | | 166 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 617.00 | 73 522.00 | | 77 617.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 598.00 | 446 821.00 | | 419 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 662.00 | 1 002 526.00 | | 1 012 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 442.00 | 285 929.00 | | 277 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 515.00 | | 14 754.00 | 909 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 862.00 | 914 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | 699 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 465.00 | 202 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 057.00 | | | 701 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 321.00 | | 13 654.00 | 197 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | | 1 100.00 | 11 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 928.00 | 28 602.00 | 9 862.00 | 155 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145.00 | 2 980.00 | 1 397.00 | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 783.00 | 25 622.00 | 8 465.00 | 146 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 145.00 | 166 145.00 | | 166 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 378.00 | 5 035.00 | 17 343.00 | 22 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 885.00 | 28 072.00 | 124 813.00 | 152 885.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VP Divers | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 598.00 | 277 442.00 | 142 156.00 | 419 598.00 |