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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 15 501.00 | 899.00 | 16 400.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 899.00 | 38 482.00 | 5 417.00 | 43 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 225.00 | 186 233.00 | 37 992.00 | 224 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 685.00 | 240 216.00 | 772 469.00 | 1 012 685.00 |
BT Marchandises | 159 392.00 | | 159 392.00 | 159 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
BZ Autres créances | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CF Disponibilités | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 364.00 | | 382 364.00 | 382 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 050.00 | 240 216.00 | 1 154 833.00 | 1 395 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 669 675.00 | 623 983.00 | | 669 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 729.00 | 45 692.00 | | -7 729.00 |
DL TOTAL (I) | 672 946.00 | 680 675.00 | | 672 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 340.00 | 132 337.00 | | 214 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | 50 649.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 720.00 | 139 452.00 | | 185 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 657.00 | 40 994.00 | | 74 657.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 636.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 887.00 | 364 068.00 | | 481 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 833.00 | 1 044 743.00 | | 1 154 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 753.00 | 272 955.00 | | 409 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 135.00 | | 41 243.00 | 982 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 693.00 | 1 012 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 460.00 | 696 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 301 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 660.00 | | 1 200.00 | 699 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 238.00 | | 39 343.00 | 268 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 237.00 | | 700.00 | 14 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 953.00 | 19 957.00 | 10 694.00 | 230 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 688.00 | 3 273.00 | 4 460.00 | 16 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 265.00 | 16 684.00 | 6 234.00 | 214 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 720.00 | 185 720.00 | | 185 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 113.00 | 42 074.00 | 49 039.00 | 91 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 733.00 | 136 733.00 | | 136 733.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 792.00 | 409 753.00 | 49 039.00 | 458 792.00 |