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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 660.00 | 13 708.00 | 5 952.00 | 19 660.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 649.00 | 30 643.00 | 8 006.00 | 38 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 522.00 | 158 840.00 | 60 682.00 | 219 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 168.00 | 203 191.00 | 767 977.00 | 971 168.00 |
BT Marchandises | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CF Disponibilités | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 939.00 | | 267 939.00 | 267 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 107.00 | 203 191.00 | 1 035 917.00 | 1 239 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 582 064.00 | 544 705.00 | | 582 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 919.00 | 37 359.00 | | 41 919.00 |
DL TOTAL (I) | 634 983.00 | 593 064.00 | | 634 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 509.00 | 175 263.00 | | 172 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 812.00 | 514.00 | | 31 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 737.00 | 166 145.00 | | 154 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 559.00 | 77 617.00 | | 41 559.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 60.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 934.00 | 419 598.00 | | 400 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 917.00 | 1 012 662.00 | | 1 035 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 712.00 | 277 442.00 | | 268 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 406.00 | | 57 712.00 | 914 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 971 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 258 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 660.00 | | | 699 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 509.00 | | 56 612.00 | 202 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 237.00 | | 1 100.00 | 12 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 668.00 | 29 473.00 | 950.00 | 174 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 728.00 | 2 980.00 | | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 940.00 | 26 493.00 | 950.00 | 163 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 383.00 | 5 284.00 | 12 099.00 | 17 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 126.00 | 35 003.00 | 120 123.00 | 155 126.00 |
VI Groupe et associés | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VP Divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 934.00 | 268 712.00 | 132 222.00 | 400 934.00 |