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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 660.00 | 16 688.00 | 2 972.00 | 19 660.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 899.00 | 35 613.00 | 8 286.00 | 43 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 339.00 | 178 652.00 | 45 688.00 | 224 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 135.00 | 230 953.00 | 751 183.00 | 982 135.00 |
BT Marchandises | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
BZ Autres créances | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
CF Disponibilités | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 561.00 | | 293 561.00 | 293 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 696.00 | 230 953.00 | 1 044 743.00 | 1 275 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 623 983.00 | 582 064.00 | | 623 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 692.00 | 41 919.00 | | 45 692.00 |
DL TOTAL (I) | 680 675.00 | 634 983.00 | | 680 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 337.00 | 172 509.00 | | 132 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 649.00 | 31 812.00 | | 50 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 452.00 | 154 737.00 | | 139 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 994.00 | 41 559.00 | | 40 994.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 318.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 068.00 | 400 934.00 | | 364 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 743.00 | 1 035 917.00 | | 1 044 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 955.00 | 268 712.00 | | 272 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 168.00 | | 10 967.00 | 971 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 660.00 | | | 699 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 171.00 | | 10 067.00 | 258 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 337.00 | | 900.00 | 13 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 191.00 | 27 762.00 | | 203 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 708.00 | 2 980.00 | | 13 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 482.00 | 24 782.00 | | 189 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 452.00 | 139 452.00 | | 139 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 222.00 | 41 109.00 | 91 113.00 | 132 222.00 |
VI Groupe et associés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 068.00 | 272 955.00 | 91 113.00 | 364 068.00 |