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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 167.00 | 426 500.00 | 1 376 667.00 | 1 803 167.00 |
AP Constructions | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 725.00 | 20 643.00 | 7 081.00 | 27 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 460.00 | 75 965.00 | 5 494.00 | 81 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 036.00 | 533 195.00 | 1 394 841.00 | 1 928 036.00 |
BT Marchandises | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
BZ Autres créances | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
CF Disponibilités | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 430.00 | | 423 430.00 | 423 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 466.00 | 533 195.00 | 1 818 271.00 | 2 351 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 562.00 | 101 977.00 | | 79 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 446.00 | -22 415.00 | | -228 446.00 |
DL TOTAL (I) | 280 976.00 | 509 422.00 | | 280 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 373.00 | 976 102.00 | | 882 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 563.00 | 34 334.00 | | 44 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 804.00 | 513 478.00 | | 333 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 373.00 | 80 797.00 | | 82 373.00 |
EA Autres dettes | 49 090.00 | 43 866.00 | | 49 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 294.00 | 1 833 985.00 | | 1 537 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 271.00 | 2 343 408.00 | | 1 818 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 856.00 | 5 220.00 | | 1 922 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 928 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | 116.00 | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 834.00 | 5 021.00 | | 113 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | 83.00 | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 518.00 | 5 177.00 | | 101 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 116.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 218.00 | 5 061.00 | | 101 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 804.00 | 333 804.00 | | 333 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 180.00 | 194 180.00 | | 194 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 416.00 | 126 827.00 | 449 707.00 | 813 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 730.00 | | | 111 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 970.00 | 237 832.00 | 138.00 | 237 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 295.00 | 850 705.00 | 449 707.00 | 1 537 295.00 |