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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 862.00 | 4 848.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 167.00 | 574 000.00 | 1 229 167.00 | 1 803 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 381.00 | 30 994.00 | 14 387.00 | 45 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 832.00 | 77 483.00 | 4 349.00 | 81 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 688.00 | 683 340.00 | 1 258 348.00 | 1 941 688.00 |
BT Marchandises | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
BZ Autres créances | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CF Disponibilités | 248 993.00 | | 248 993.00 | 248 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 705.00 | | 473 705.00 | 473 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 394.00 | 683 340.00 | 1 732 053.00 | 2 415 394.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 712.00 | | | -200 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
DL TOTAL (I) | 239 594.00 | | | 239 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
EA Autres dettes | 1 233 454.00 | | | 1 233 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 459.00 | | | 1 492 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 053.00 | | | 1 732 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 459.00 | | | 1 492 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 170.00 | | 19 518.00 | 1 922 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 583.00 | | 5 294.00 | 1 803 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 988.00 | | 14 224.00 | 112 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 823.00 | 6 517.00 | | 102 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 446.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 407.00 | 6 071.00 | | 102 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 454.00 | 1 233 454.00 | | 1 233 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 404.00 | 98 266.00 | 138.00 | 98 404.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 459.00 | 1 492 459.00 | | 1 492 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
ST Autres comptes | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |