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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 4 392.00 | 1 319.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 167.00 | 574 000.00 | 1 229 167.00 | 1 803 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 381.00 | 38 804.00 | 6 577.00 | 45 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 832.00 | 79 555.00 | 2 277.00 | 81 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 368.00 | 696 751.00 | 1 245 618.00 | 1 942 368.00 |
BT Marchandises | 102 101.00 | | 102 101.00 | 102 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 393 655.00 | | 393 655.00 | 393 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 232.00 | | 584 232.00 | 584 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 600.00 | 696 751.00 | 1 829 850.00 | 2 526 600.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 526.00 | | | -145 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
DL TOTAL (I) | 340 644.00 | | | 340 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 905.00 | | | 149 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
EA Autres dettes | 1 213 690.00 | | | 1 213 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 205.00 | | | 1 489 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 850.00 | | | 1 829 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 205.00 | | | 1 489 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 368.00 | | | 1 942 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 877.00 | | | 1 808 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 612.00 | 6 139.00 | | 116 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 1 765.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 985.00 | 4 374.00 | | 113 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 690.00 | 1 213 690.00 | | 1 213 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 615.00 | 88 477.00 | 138.00 | 88 615.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 205.00 | 1 489 205.00 | | 1 489 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
ST Autres comptes | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |