| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 2 627.00 | 3 083.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 167.00 | 574 000.00 | 1 229 167.00 | 1 803 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 381.00 | 35 240.00 | 10 141.00 | 45 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 832.00 | 78 745.00 | 3 087.00 | 81 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 368.00 | 690 612.00 | 1 251 756.00 | 1 942 368.00 |
BT Marchandises | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 318 033.00 | | 318 033.00 | 318 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 771.00 | | 532 771.00 | 532 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 139.00 | 690 612.00 | 1 784 527.00 | 2 475 139.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 265.00 | | | -190 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
DL TOTAL (I) | 284 333.00 | | | 284 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 575.00 | | | 151 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
EA Autres dettes | 1 229 454.00 | | | 1 229 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 194.00 | | | 1 500 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 527.00 | | | 1 784 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 194.00 | | | 1 500 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 688.00 | | 680.00 | 1 941 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 877.00 | | | 1 808 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | 680.00 | 5 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 340.00 | 7 272.00 | | 109 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 1 765.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 478.00 | 5 507.00 | | 108 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 575.00 | 151 575.00 | | 151 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 454.00 | 1 229 454.00 | | 1 229 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 796.00 | 87 657.00 | 138.00 | 87 796.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 194.00 | 1 500 194.00 | | 1 500 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
ST Autres comptes | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |