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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 167.00 | 574 000.00 | 1 229 167.00 | 1 803 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 930.00 | 22 354.00 | 7 575.00 | 29 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 781.00 | 74 686.00 | 3 095.00 | 77 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 893.00 | 671 457.00 | 1 245 436.00 | 1 916 893.00 |
BT Marchandises | 147 999.00 | | 147 999.00 | 147 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 713.00 | | 107 713.00 | 107 713.00 |
BZ Autres créances | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
CF Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 269.00 | | 330 269.00 | 330 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 163.00 | 671 457.00 | 1 575 705.00 | 2 247 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 883.00 | 79 562.00 | | -148 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 606.00 | -228 446.00 | | -28 606.00 |
DL TOTAL (I) | 252 370.00 | 280 976.00 | | 252 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 395.00 | 882 373.00 | | 820 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 492.00 | 189 653.00 | | 114 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 714.00 | 333 830.00 | | 268 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 449.00 | 82 373.00 | | 52 449.00 |
EA Autres dettes | 67 283.00 | 49 090.00 | | 67 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 335.00 | 1 537 320.00 | | 1 323 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 705.00 | 1 818 297.00 | | 1 575 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 695.00 | 5 714.00 | 14 952.00 | 106 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 279.00 | 5 714.00 | 14 952.00 | 106 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 715.00 | 268 715.00 | | 268 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 945.00 | 136 920.00 | 403 223.00 | 724 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 443.00 | | | 132 443.00 |
VP Divers | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 413.00 | 179 275.00 | 138.00 | 179 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 335.00 | 735 310.00 | 403 223.00 | 1 323 335.00 |