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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 167.00 | 574 000.00 | 1 229 167.00 | 1 803 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 206.00 | 26 172.00 | 9 035.00 | 35 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 782.00 | 76 235.00 | 1 547.00 | 77 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 170.00 | 676 823.00 | 1 245 347.00 | 1 922 170.00 |
BT Marchandises | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 621.00 | | 80 621.00 | 80 621.00 |
BZ Autres créances | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CF Disponibilités | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 345.00 | | 473 345.00 | 473 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 515.00 | 676 823.00 | 1 718 692.00 | 2 395 515.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 490.00 | | | -177 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 223.00 | | | -23 223.00 |
DL TOTAL (I) | 229 148.00 | | | 229 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 015.00 | | | 165 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
EA Autres dettes | 1 210 690.00 | | | 1 210 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 544.00 | | | 1 489 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 691.00 | | | 1 718 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 954.00 | | | 148 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 015.00 | 165 015.00 | | 165 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 690.00 | 1 210 690.00 | | 1 210 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 023.00 | 134 885.00 | 138.00 | 135 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 544.00 | 1 489 544.00 | | 1 489 544.00 |