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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 376.00 | 21 792.00 | 43 584.00 | 65 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 302.00 | 36 558.00 | 6 744.00 | 43 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 756.00 | 144 407.00 | 74 350.00 | 218 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 882.00 | 208 983.00 | 150 899.00 | 359 882.00 |
BT Marchandises | 2 088 754.00 | 116 392.00 | 1 972 362.00 | 2 088 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 081.00 | 1 454.00 | 217 628.00 | 219 081.00 |
BZ Autres créances | 237 984.00 | | 237 984.00 | 237 984.00 |
CF Disponibilités | 440 262.00 | | 440 262.00 | 440 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 582.00 | 117 846.00 | 2 873 736.00 | 2 991 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 463.00 | 326 829.00 | 3 024 635.00 | 3 351 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 859.00 | | | -83 859.00 |
DL TOTAL (I) | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 760.00 | | | 1 486 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 307.00 | | | 1 225 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
EA Autres dettes | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 837.00 | | | 2 943 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 635.00 | | | 3 024 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 837.00 | | | 2 943 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 583 745.00 | | 7 583 745.00 | 7 583 745.00 |
FG Production vendue services | 511 133.00 | | 511 133.00 | 511 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 094 878.00 | | 8 094 878.00 | 8 094 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 170 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 087 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 977.00 | | | 8 170 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 836.00 | | | 8 254 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 859.00 | | | -83 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 947.00 | | 9 935.00 | 349 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 123.00 | | 9 935.00 | 252 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 191.00 | 21 000.00 | | 166 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 632.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 596.00 | 20 368.00 | | 160 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 241.00 | 116 392.00 | 50 241.00 | 50 241.00 |
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | 250.00 | | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 237.00 | 116 642.00 | 50 241.00 | 73 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 237.00 | 116 642.00 | 50 241.00 | 73 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 642.00 | 50 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 307.00 | 1 225 307.00 | | 1 225 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
UX Autres créances clients | 219 081.00 | | | 219 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VC Groupe et associés | 144 817.00 | | | 144 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 760.00 | 1 486 760.00 | | 1 486 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VP Divers | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 788.00 | 462 566.00 | 26 222.00 | 488 788.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 837.00 | 2 943 837.00 | | 2 943 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
ST Autres comptes | 271 844.00 | | | 271 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 832.00 | | | 193 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 410 532.00 | | | 1 410 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 336 652.00 | | | 1 336 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 385.00 | | | 701 385.00 |