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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 584.00 | | 128 584.00 | 128 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 647.00 | 37 707.00 | 13 939.00 | 51 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 426.00 | 127 460.00 | 27 966.00 | 155 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 556.00 | 171 394.00 | 193 162.00 | 364 556.00 |
BT Marchandises | 1 298 849.00 | 69 425.00 | 1 229 424.00 | 1 298 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 459.00 | 3 149.00 | 318 309.00 | 321 459.00 |
BZ Autres créances | 442 585.00 | | 442 585.00 | 442 585.00 |
CF Disponibilités | 380 967.00 | | 380 967.00 | 380 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 847.00 | 72 574.00 | 2 386 273.00 | 2 458 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 404.00 | 243 968.00 | 2 579 436.00 | 2 823 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 350.00 | | | 207 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 216.00 | | | 187 216.00 |
DL TOTAL (I) | 504 566.00 | | | 504 566.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 581.00 | | | 746 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 193.00 | | | 941 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 439.00 | | | 189 439.00 |
EA Autres dettes | 144 654.00 | | | 144 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 869.00 | | | 2 021 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 436.00 | | | 2 579 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 869.00 | | | 2 021 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 523 316.00 | | 8 523 316.00 | 8 523 316.00 |
FG Production vendue services | 647 140.00 | | 647 140.00 | 647 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 170 457.00 | | 9 170 457.00 | 9 170 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 088 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | | | 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 272 300.00 | | | 9 272 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 083.00 | | | 9 085 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 216.00 | | | 187 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 007.00 | | 4 647.00 | 362 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 22 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097.00 | 364 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 207 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 427.00 | | 4 647.00 | 204 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 741.00 | 20 652.00 | | 150 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 515.00 | 20 652.00 | | 144 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 061.00 | 69 425.00 | 70 061.00 | 70 061.00 |
6T Sur comptes clients | 3 587.00 | | 438.00 | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 440.00 | 69 425.00 | 92 291.00 | 95 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 440.00 | 69 425.00 | 92 291.00 | 148 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 425.00 | 92 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 193.00 | 941 193.00 | | 941 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
UX Autres créances clients | 321 459.00 | 321 459.00 | | 321 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VC Groupe et associés | 340 718.00 | 340 718.00 | | 340 718.00 |
VI Groupe et associés | 746 623.00 | 746 623.00 | | 746 623.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 702.00 | 779 030.00 | 22 672.00 | 801 702.00 |
VW T.V.A. | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 869.00 | 2 021 869.00 | | 2 021 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
ST Autres comptes | 316 040.00 | | | 316 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 991.00 | | | 251 991.00 |
YT Sous‐traitance | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 552 669.00 | | | 1 552 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 294 163.00 | | | 1 294 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 677.00 | | | 814 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |