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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 584.00 | | 128 584.00 | 128 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 957.00 | 49 395.00 | 9 561.00 | 58 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 828.00 | 146 431.00 | 13 397.00 | 159 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 267.00 | 202 052.00 | 174 215.00 | 376 267.00 |
BT Marchandises | 1 453 554.00 | 43 756.00 | 1 409 798.00 | 1 453 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 034.00 | 3 149.00 | 240 885.00 | 244 034.00 |
BZ Autres créances | 452 563.00 | | 452 563.00 | 452 563.00 |
CF Disponibilités | 742 429.00 | | 742 429.00 | 742 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 473.00 | 46 905.00 | 2 856 568.00 | 2 903 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 740.00 | 248 957.00 | 3 030 783.00 | 3 279 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 044.00 | 394 567.00 | | 441 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 400.00 | 106 477.00 | | 99 400.00 |
DL TOTAL (I) | 650 443.00 | 611 044.00 | | 650 443.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 35 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 35 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 210.00 | 944 922.00 | | 1 676 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 263.00 | 865 320.00 | | 397 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 503.00 | 192 391.00 | | 173 503.00 |
EA Autres dettes | 90 363.00 | 106 706.00 | | 90 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 339.00 | 2 109 339.00 | | 2 337 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 783.00 | 2 755 382.00 | | 3 030 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 109 339.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 676 210.00 | | | 1 676 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 251 858.00 | | 8 251 858.00 | 8 251 858.00 |
FG Production vendue services | 575 725.00 | | 575 725.00 | 575 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 827 583.00 | | 8 827 583.00 | 8 827 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 917 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 110 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 200.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 200.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | -200.00 | | -3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 590.00 | 41 394.00 | | 38 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 848.00 | 7 719 410.00 | | 8 919 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 820 448.00 | 7 612 933.00 | | 8 820 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 400.00 | 106 477.00 | | 99 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 510.00 | 15 542.00 | | 186 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 284.00 | 15 542.00 | | 180 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 8 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 8 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 263.00 | 397 263.00 | | 397 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 458.00 | 173 458.00 | | 173 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
UX Autres créances clients | 244 034.00 | 244 034.00 | | 244 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 256.00 | 1 676 256.00 | | 1 676 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 563.00 | 452 563.00 | | 452 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 162.00 | 707 490.00 | 22 672.00 | 730 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 339.00 | 2 337 339.00 | | 2 337 339.00 |