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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 584.00 | | 128 584.00 | 128 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 741.00 | 43 553.00 | 13 188.00 | 56 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 828.00 | 136 731.00 | 23 097.00 | 159 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 051.00 | 186 510.00 | 187 541.00 | 374 051.00 |
BT Marchandises | 1 365 261.00 | 75 219.00 | 1 290 042.00 | 1 365 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 461.00 | 3 149.00 | 293 312.00 | 296 461.00 |
BZ Autres créances | 488 130.00 | | 488 130.00 | 488 130.00 |
CF Disponibilités | 481 056.00 | | 481 056.00 | 481 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 210.00 | 78 368.00 | 2 567 842.00 | 2 646 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 261.00 | 264 878.00 | 2 755 382.00 | 3 020 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 567.00 | 207 350.00 | | 394 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 477.00 | 187 216.00 | | 106 477.00 |
DL TOTAL (I) | 611 044.00 | 504 567.00 | | 611 044.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 53 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 53 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 922.00 | 746 581.00 | | 944 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 320.00 | 941 194.00 | | 865 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 391.00 | 189 440.00 | | 192 391.00 |
EA Autres dettes | 106 706.00 | 144 655.00 | | 106 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 339.00 | 2 021 869.00 | | 2 109 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 382.00 | 2 579 436.00 | | 2 755 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 339.00 | 2 021 869.00 | | 2 109 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 010 232.00 | | 7 010 232.00 | 7 010 232.00 |
FG Production vendue services | 610 549.00 | | 610 549.00 | 610 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 781.00 | | 7 620 781.00 | 7 620 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 961 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 59.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 59.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -59.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 394.00 | 58 589.00 | | 41 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 410.00 | 9 272 300.00 | | 7 719 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 612 933.00 | 9 085 084.00 | | 7 612 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 477.00 | 187 216.00 | | 106 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 557.00 | | 9 494.00 | 364 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 074.00 | | 9 494.00 | 207 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 394.00 | 15 116.00 | | 171 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 168.00 | 15 116.00 | | 165 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 18 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 18 000.00 | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 964.00 | 944 964.00 | | 944 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 320.00 | 865 320.00 | | 865 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 349.00 | 192 349.00 | | 192 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
UX Autres créances clients | 296 461.00 | 296 461.00 | | 296 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 130.00 | 488 130.00 | | 488 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 565.00 | 799 893.00 | 22 672.00 | 822 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 339.00 | 2 109 339.00 | | 2 109 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |