| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 584.00 | 21 792.00 | 106 792.00 | 128 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 647.00 | 32 620.00 | 19 026.00 | 51 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 779.00 | 111 895.00 | 38 884.00 | 150 779.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 007.00 | 172 533.00 | 189 473.00 | 362 007.00 |
BT Marchandises | 1 392 076.00 | 70 061.00 | 1 322 015.00 | 1 392 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 345.00 | 3 587.00 | 210 757.00 | 214 345.00 |
BZ Autres créances | 458 167.00 | | 458 167.00 | 458 167.00 |
CF Disponibilités | 237 318.00 | | 237 318.00 | 237 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 631.00 | 73 648.00 | 2 241 982.00 | 2 315 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 638.00 | 246 182.00 | 2 431 455.00 | 2 677 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 448.00 | | | 209 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 317 350.00 | | | 317 350.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 755.00 | | | 1 126 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 055.00 | | | 685 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 466.00 | | | 178 466.00 |
EA Autres dettes | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 105.00 | | | 2 061 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 455.00 | | | 2 431 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 105.00 | | | 2 061 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 817 359.00 | | 7 817 359.00 | 7 817 359.00 |
FG Production vendue services | 646 501.00 | | 646 501.00 | 646 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 463 860.00 | | 8 463 860.00 | 8 463 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 903 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 844.00 | | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 087.00 | | | 8 542 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 185.00 | | | 8 544 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 761.00 | | 150 776.00 | 223 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 530.00 | 22 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 530.00 | 362 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 810.00 | | 85 000.00 | 49 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 667.00 | | 56 759.00 | 147 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 283.00 | | 9 016.00 | 26 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 192.00 | 19 549.00 | | 131 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 966.00 | 19 549.00 | | 124 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 50 000.00 | | 3 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 019.00 | 70 061.00 | 31 019.00 | 31 019.00 |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | 525.00 | 249.00 | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 122.00 | 70 586.00 | 31 268.00 | 56 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 122.00 | 120 586.00 | 31 268.00 | 59 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 586.00 | 31 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 055.00 | 685 055.00 | | 685 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
UX Autres créances clients | 214 345.00 | 214 345.00 | | 214 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VC Groupe et associés | 337 419.00 | 337 419.00 | | 337 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 797.00 | 1 126 797.00 | | 1 126 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VP Divers | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 006.00 | 686 237.00 | 22 769.00 | 709 006.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 105.00 | 2 061 105.00 | | 2 061 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
ST Autres comptes | 296 561.00 | | | 296 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 423.00 | | | 280 423.00 |
YT Sous‐traitance | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 485 086.00 | | | 1 485 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 503 162.00 | | | 1 503 162.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 119.00 | | | 789 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |