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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 956.00 | 54 754.00 | 4 202.00 | 58 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 926.00 | 158 368.00 | 36 557.00 | 194 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 780.00 | 219 348.00 | 148 431.00 | 367 780.00 |
BT Marchandises | 1 362 144.00 | 80 210.00 | 1 281 933.00 | 1 362 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 841.00 | 2 942.00 | 343 899.00 | 346 841.00 |
BZ Autres créances | 471 691.00 | | 471 691.00 | 471 691.00 |
CF Disponibilités | 517 559.00 | | 517 559.00 | 517 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 753.00 | 83 153.00 | 2 621 600.00 | 2 704 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 534.00 | 302 502.00 | 2 770 031.00 | 3 072 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 043.00 | | | 441 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
DL TOTAL (I) | 657 802.00 | | | 657 802.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 205.00 | | | 1 296 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 853.00 | | | 427 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 036.00 | | | 166 036.00 |
EA Autres dettes | 194 133.00 | | | 194 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 229.00 | | | 2 084 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 031.00 | | | 2 770 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 229.00 | | | 2 084 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436 580.00 | | 7 436 580.00 | 7 436 580.00 |
FG Production vendue services | 608 045.00 | | 608 045.00 | 608 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 044 626.00 | | 8 044 626.00 | 8 044 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 118 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 934 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 644.00 | | | -43 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 539.00 | | | 8 143 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 779.00 | | | 8 036 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 267.00 | | 35 098.00 | 376 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 584.00 | 367 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 584.00 | 91 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 785.00 | | 35 098.00 | 218 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 052.00 | 17 297.00 | | 202 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 826.00 | 17 297.00 | | 195 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 255.00 | 1 296 255.00 | | 1 296 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 854.00 | 427 854.00 | | 427 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 133.00 | 194 133.00 | | 194 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 229.00 | 2 084 229.00 | | 2 084 229.00 |