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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 985.00 | 10 509.00 | 3 476.00 | 13 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 281.00 | 408.00 | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 441.00 | 99 957.00 | 27 484.00 | 127 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 085.00 | 113 747.00 | 35 338.00 | 149 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BN En cours de production de biens | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 244.00 | | 300 244.00 | 300 244.00 |
BZ Autres créances | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CF Disponibilités | 182 338.00 | | 182 338.00 | 182 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 571.00 | | 584 571.00 | 584 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 656.00 | 113 747.00 | 619 910.00 | 733 656.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 190.00 | 303 030.00 | | 347 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 889.00 | 44 160.00 | | 28 889.00 |
DK Provisions réglementées | 3 476.00 | 7 322.00 | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 401 554.00 | 376 512.00 | | 401 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 18 500.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 81 480.00 | | 68 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 140.00 | 203 271.00 | | 120 140.00 |
EA Autres dettes | | 1 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 355.00 | 322 627.00 | | 218 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 910.00 | 699 138.00 | | 619 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 355.00 | 322 627.00 | | 218 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 328.00 | | 1 700 328.00 | 1 700 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 328.00 | | 1 700 328.00 | 1 700 328.00 |
FM Production stockée | | | -25 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 523.00 | 13 946.00 | | 13 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 847.00 | 76.00 | | 3 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | 130.00 | | 4 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 274.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 6 566.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726.00 | -6 436.00 | | 3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -952.00 | 1 219.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 605.00 | 1 767 058.00 | | 1 699 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 716.00 | 1 722 898.00 | | 1 670 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 889.00 | 44 160.00 | | 28 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 856.00 | 10.00 | | 10 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 217.00 | | 25 060.00 | 124 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 149 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 133 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 220.00 | | 25 060.00 | 108 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 288.00 | 23 652.00 | 193.00 | 90 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | 3 847.00 | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 625.00 | 19 805.00 | 193.00 | 83 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 322.00 | | 3 847.00 | 7 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322.00 | | 3 847.00 | 7 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 993.00 | 359 993.00 | | 359 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 355.00 | 218 355.00 | | 218 355.00 |