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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 849.00 | 191 457.00 | 44 392.00 | 235 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 172.00 | 209 130.00 | 47 042.00 | 256 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
BN En cours de production de biens | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 458.00 | 13 347.00 | 535 111.00 | 548 458.00 |
BZ Autres créances | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CF Disponibilités | 380 384.00 | | 380 384.00 | 380 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 756.00 | 13 347.00 | 1 062 410.00 | 1 075 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 929.00 | 222 477.00 | 1 109 452.00 | 1 331 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 343.00 | 305 919.00 | | 306 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 913.00 | 74 424.00 | | 111 913.00 |
DL TOTAL (I) | 438 256.00 | 400 343.00 | | 438 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 145 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 389.00 | 183 142.00 | | 192 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 284.00 | 400 439.00 | | 287 284.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 1 622.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 195.00 | 730 202.00 | | 671 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 452.00 | 1 130 545.00 | | 1 109 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 195.00 | 625 202.00 | | 671 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 709.00 | | 19 434.00 | 246 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 970.00 | 256 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 239 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 074.00 | | 19 434.00 | 230 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 180.00 | 31 921.00 | 9 970.00 | 187 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 180.00 | 17 936.00 | 9 970.00 | 187 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 389.00 | 192 389.00 | | 192 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 284.00 | 287 284.00 | | 287 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 522.00 | 191 522.00 | | 191 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 220.00 | 579 220.00 | | 579 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 870.00 | 581 870.00 | | 581 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 195.00 | 671 195.00 | | 671 195.00 |