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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 386.00 | 183 491.00 | 42 894.00 | 226 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 709.00 | 201 164.00 | 45 544.00 | 246 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
BN En cours de production de biens | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 333.00 | 13 347.00 | 352 986.00 | 366 333.00 |
BZ Autres créances | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CF Disponibilités | 602 941.00 | | 602 941.00 | 602 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 348.00 | 13 347.00 | 1 085 001.00 | 1 098 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 056.00 | 214 511.00 | 1 130 545.00 | 1 345 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 919.00 | 309 943.00 | | 305 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 424.00 | 35 975.00 | | 74 424.00 |
DL TOTAL (I) | 400 343.00 | 365 919.00 | | 400 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 105 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 142.00 | 221 383.00 | | 183 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 439.00 | 227 266.00 | | 400 439.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 3 626.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 202.00 | 557 275.00 | | 730 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 545.00 | 923 194.00 | | 1 130 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 202.00 | 557 275.00 | | 625 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 228.00 | | 29 846.00 | 200 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 545.00 | | 198.00 | 13 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 545.00 | | 198.00 | 13 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 545.00 | | 198.00 | 13 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 142.00 | 183 142.00 | | 183 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 439.00 | 400 439.00 | | 400 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 622.00 | 41 622.00 | 105 000.00 | 146 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 795.00 | 399 795.00 | | 399 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 445.00 | 402 445.00 | | 402 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 202.00 | 625 202.00 | 105 000.00 | 730 202.00 |