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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 251.00 | 144 396.00 | 37 856.00 | 182 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 574.00 | 162 069.00 | 40 506.00 | 202 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BN En cours de production de biens | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 487.00 | 13 545.00 | 427 941.00 | 441 487.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CF Disponibilités | 196 196.00 | | 196 196.00 | 196 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 440.00 | 13 545.00 | 723 894.00 | 737 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 014.00 | 175 614.00 | 764 400.00 | 940 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 715.00 | 331 510.00 | | 315 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 229.00 | 14 265.00 | | 34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 369 943.00 | 365 775.00 | | 369 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 000.00 | 118 000.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 853.00 | 88 714.00 | | 70 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 604.00 | 184 759.00 | | 162 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 457.00 | 416 474.00 | | 394 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 400.00 | 782 249.00 | | 764 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 457.00 | 416 474.00 | | 394 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 305.00 | | 28 270.00 | 174 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 820.00 | | 28 120.00 | 157 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 150.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 899.00 | 17 170.00 | | 144 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 914.00 | 17 170.00 | | 130 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | 9 830.00 | | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | 9 830.00 | | 3 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 759.00 | 156 759.00 | | 156 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 845.00 | 116 845.00 | | 116 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 598.00 | 476 598.00 | | 476 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 248.00 | 479 248.00 | | 479 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 457.00 | 394 457.00 | | 394 457.00 |