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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 132.00 | 127 226.00 | 26 906.00 | 154 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 305.00 | 144 899.00 | 29 406.00 | 174 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 582.00 | 3 715.00 | 480 867.00 | 484 582.00 |
BZ Autres créances | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
CF Disponibilités | 146 366.00 | | 146 366.00 | 146 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 558.00 | 3 715.00 | 752 843.00 | 756 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 863.00 | 148 614.00 | 782 249.00 | 930 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 331 510.00 | 333 079.00 | | 331 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 265.00 | 38 931.00 | | 14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 365 775.00 | 392 010.00 | | 365 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | 85 000.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 714.00 | 127 897.00 | | 88 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 759.00 | 142 179.00 | | 184 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 474.00 | 355 075.00 | | 416 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 249.00 | 747 085.00 | | 782 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 474.00 | 355 075.00 | | 416 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 715.00 | | |