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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 3 514.00 | 174.00 | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 685.00 | 114 761.00 | 21 924.00 | 136 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 858.00 | 132 260.00 | 24 598.00 | 156 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BN En cours de production de biens | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 456.00 | | 398 456.00 | 398 456.00 |
BZ Autres créances | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
CF Disponibilités | 231 507.00 | | 231 507.00 | 231 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 487.00 | | 722 487.00 | 722 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 345.00 | 132 260.00 | 747 085.00 | 879 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 079.00 | 347 190.00 | | 333 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 931.00 | 28 889.00 | | 38 931.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 476.00 | | |
DL TOTAL (I) | 392 010.00 | 401 554.00 | | 392 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 30 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 897.00 | 68 216.00 | | 127 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 179.00 | 120 140.00 | | 142 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 075.00 | 218 355.00 | | 355 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 085.00 | 619 910.00 | | 747 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 075.00 | 218 355.00 | | 355 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 979.00 | | 1 808 979.00 | 1 808 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 979.00 | | 1 808 979.00 | 1 808 979.00 |
FM Production stockée | | | -427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | 13 523.00 | | 6 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 167.00 | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 476.00 | 3 847.00 | | 3 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 179.00 | 4 013.00 | | 8 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 287.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 287.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 366.00 | 3 726.00 | | 5 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | -952.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 107.00 | 1 699 605.00 | | 1 833 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 176.00 | 1 670 716.00 | | 1 794 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 931.00 | 28 889.00 | | 38 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 829.00 | 10 856.00 | | 7 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |