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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 357.00 | 86 868.00 | 134 489.00 | 221 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 357.00 | 86 868.00 | 1 109 489.00 | 1 196 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BZ Autres créances | 150 021.00 | | 150 021.00 | 150 021.00 |
CF Disponibilités | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 711.00 | | 325 711.00 | 325 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 068.00 | 86 868.00 | 1 435 200.00 | 1 522 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 211.00 | 264 547.00 | | 433 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 167.00 | 168 664.00 | | 135 167.00 |
DL TOTAL (I) | 678 378.00 | 543 211.00 | | 678 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 775.00 | 649 400.00 | | 704 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 18 766.00 | | 44 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866.00 | 21 919.00 | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 822.00 | 690 551.00 | | 756 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 200.00 | 1 233 762.00 | | 1 435 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 070.00 | 150 311.00 | | 121 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 352.00 | | 775 352.00 | 775 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 352.00 | | 775 352.00 | 775 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 100.00 | 73 905.00 | | 57 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 352.00 | 786 456.00 | | 775 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 185.00 | 617 792.00 | | 640 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 167.00 | 168 664.00 | | 135 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 475 252.00 | 475 664.00 | | 475 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 357.00 | | 165 000.00 | 1 031 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 357.00 | | 165 000.00 | 221 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 179.00 | 26 689.00 | | 60 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 179.00 | 26 689.00 | | 60 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
UX Autres créances clients | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
VB T. V. A. | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VC Groupe et associés | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 775.00 | 69 023.00 | 635 752.00 | 704 775.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 424.00 | 189 924.00 | 87 500.00 | 277 424.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 822.00 | 121 070.00 | 635 752.00 | 756 822.00 |