| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 386 357.00 | 146 316.00 | 240 041.00 | 386 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495 406.00 | 146 316.00 | 6 349 090.00 | 6 495 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 079.00 | | 124 079.00 | 124 079.00 |
BZ Autres créances | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
CF Disponibilités | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 422.00 | | 338 422.00 | 338 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 828.00 | 146 316.00 | 6 687 512.00 | 6 833 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
CU Autres participations | 3 073 649.00 | | 3 073 649.00 | 3 073 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 709 619.00 | 568 378.00 | | 709 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 440.00 | 141 241.00 | | 2 671 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 059.00 | 819 619.00 | | 3 491 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 052.00 | 592 320.00 | | 1 983 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 061.00 | 290 466.00 | | 1 054 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 680.00 | 45 519.00 | | 17 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 660.00 | 25 667.00 | | 141 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 453.00 | 953 973.00 | | 3 196 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 512.00 | 1 773 592.00 | | 6 687 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 862.00 | 663 507.00 | | 419 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 124.00 | | 791 124.00 | 791 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 124.00 | | 791 124.00 | 791 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 340.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001 055.00 | 340.00 | | 3 001 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 901.00 | | | 343 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 902.00 | 27.00 | | 343 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657 153.00 | 313.00 | | 2 657 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 602.00 | 60 150.00 | | 153 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 179.00 | 781 646.00 | | 3 792 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 739.00 | 640 404.00 | | 1 120 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671 440.00 | 141 241.00 | | 2 671 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 475 252.00 | 475 688.00 | | 475 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 357.00 | | 5 807 950.00 | 1 196 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 901.00 | 6 073 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 000.00 | 343 901.00 | 6 495 406.00 | 165 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | | 421 757.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 357.00 | | 200 400.00 | 386 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 000.00 | | 5 607 550.00 | 810 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 547.00 | 32 769.00 | | 113 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 547.00 | 32 769.00 | | 113 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 079.00 | 124 079.00 | | 124 079.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 052.00 | 260 522.00 | 779 023.00 | 1 983 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 061.00 | | 1 054 061.00 | 1 054 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 268.00 | | | 1 209 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 383.00 | 209 883.00 | 3 087 500.00 | 3 297 383.00 |
VW T.V.A. | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 453.00 | 419 862.00 | 1 833 084.00 | 3 196 453.00 |