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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 386 357.00 | 225 561.00 | 160 796.00 | 386 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 604 139.00 | 225 561.00 | 6 378 578.00 | 6 604 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
BZ Autres créances | 182 156.00 | | 182 156.00 | 182 156.00 |
CF Disponibilités | 809 176.00 | | 809 176.00 | 809 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 881.00 | | 89 881.00 | 89 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 034.00 | | 1 147 034.00 | 1 147 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 751 173.00 | 225 561.00 | 7 525 612.00 | 7 751 173.00 |
CU Autres participations | 3 182 382.00 | | 3 182 382.00 | 3 182 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 269 887.00 | 3 381 059.00 | | 4 269 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 451.00 | 888 828.00 | | 141 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 338.00 | 4 379 887.00 | | 4 521 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 834.00 | 1 722 530.00 | | 1 537 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 061.00 | 1 364 061.00 | | 1 364 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | 362 520.00 | | 39 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 950.00 | 39 125.00 | | 57 950.00 |
EA Autres dettes | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 274.00 | 3 488 237.00 | | 3 004 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 612.00 | 7 868 124.00 | | 7 525 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 709.00 | 545 480.00 | | 1 764 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 150.00 | | 772 150.00 | 772 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 150.00 | | 772 150.00 | 772 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 209.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | -1.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 999 999.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | 999 782.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 126.00 | 1 923.00 | | 48 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 352.00 | 1 791 378.00 | | 772 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 901.00 | 902 550.00 | | 630 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 451.00 | 888 828.00 | | 141 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 474 888.00 | 475 258.00 | | 474 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 139.00 | | 4 000.00 | 6 600 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 182 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 604 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 757.00 | | | 421 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178 382.00 | | 4 000.00 | 6 178 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 936.00 | 39 625.00 | | 185 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 936.00 | 39 625.00 | | 185 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VC Groupe et associés | 174 268.00 | 174 268.00 | | 174 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 834.00 | 298 269.00 | 599 003.00 | 1 537 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 061.00 | 1 364 061.00 | | 1 364 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 696.00 | | | 184 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 858.00 | 337 858.00 | 3 000 000.00 | 3 337 858.00 |
VW T.V.A. | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 274.00 | 1 764 709.00 | 599 003.00 | 3 004 274.00 |