| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 357.00 | 113 547.00 | 107 810.00 | 221 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 357.00 | 113 547.00 | 1 082 810.00 | 1 196 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 457.00 | | 132 457.00 | 132 457.00 |
BZ Autres créances | 404 088.00 | | 404 088.00 | 404 088.00 |
CF Disponibilités | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 783.00 | | 690 783.00 | 690 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 140.00 | 113 547.00 | 1 773 592.00 | 1 887 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 378.00 | 433 211.00 | | 568 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 241.00 | 135 167.00 | | 141 241.00 |
DL TOTAL (I) | 819 619.00 | 678 378.00 | | 819 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 320.00 | 704 775.00 | | 592 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 466.00 | 466.00 | | 290 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 44 715.00 | | 45 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 667.00 | 6 866.00 | | 25 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 973.00 | 756 822.00 | | 953 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 592.00 | 1 435 200.00 | | 1 773 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 507.00 | 121 070.00 | | 663 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 306.00 | | 781 306.00 | 781 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 306.00 | | 781 306.00 | 781 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 150.00 | 57 100.00 | | 60 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 646.00 | 775 352.00 | | 781 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 404.00 | 640 185.00 | | 640 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 241.00 | 135 167.00 | | 141 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 475 688.00 | 475 252.00 | | 475 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 357.00 | | | 1 196 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 357.00 | | | 386 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 868.00 | 26 679.00 | | 86 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 868.00 | 26 679.00 | | 86 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 132 457.00 | | | 132 457.00 |
VB T. V. A. | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VC Groupe et associés | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 320.00 | 592 320.00 | | 592 320.00 |
VI Groupe et associés | 290 466.00 | | 290 466.00 | 290 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 454.00 | | | 112 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 914.00 | | | 292 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 487.00 | 531 437.00 | 95 050.00 | 626 487.00 |
VW T.V.A. | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 973.00 | 663 507.00 | 290 466.00 | 953 973.00 |