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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 386 356.00 | 260 736.00 | 125 620.00 | 386 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 226 104.00 | | 14 226 104.00 | 14 226 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 129 844.00 | 260 736.00 | 34 869 107.00 | 35 129 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
BZ Autres créances | 156 289.00 | | 156 289.00 | 156 289.00 |
CF Disponibilités | 7 915 444.00 | | 7 915 444.00 | 7 915 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 382.00 | | 88 382.00 | 88 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 258 876.00 | | 8 258 876.00 | 8 258 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 388 720.00 | 260 736.00 | 43 127 984.00 | 43 388 720.00 |
CU Autres participations | 19 821 983.00 | | 19 821 983.00 | 19 821 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 350 000.00 | | | 29 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 982 766.00 | | | 2 982 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 319 479.00 | | | 7 319 479.00 |
DL TOTAL (I) | 39 662 245.00 | | | 39 662 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 991.00 | | | 1 320 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 061.00 | | | 1 532 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 220.00 | | | 569 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 738.00 | | | 3 465 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 127 984.00 | | | 43 127 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 986.00 | | | 2 290 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 332.00 | | 632 332.00 | 632 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 332.00 | | 632 332.00 | 632 332.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 507 500.00 | | | 37 507 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 508 191.00 | | | 37 508 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 706 099.00 | | | 29 706 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 706 099.00 | | | 29 706 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 802 092.00 | | | 7 802 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 768.00 | | | 169 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 345 331.00 | | | 38 345 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 025 851.00 | | | 31 025 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 319 479.00 | | | 7 319 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 475 579.00 | | | 475 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 604 138.00 | | 58 432 755.00 | 6 604 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 907 050.00 | 34 708 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 907 050.00 | 35 129 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 756.00 | | | 421 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182 382.00 | | 58 432 755.00 | 6 182 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 561.00 | 35 175.00 | | 225 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 561.00 | 35 175.00 | | 225 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 226 104.00 | | 14 226 104.00 | 14 226 104.00 |
UX Autres créances clients | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VB T. V. A. | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 991.00 | 146 239.00 | 602 052.00 | 1 320 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 061.00 | 1 532 061.00 | | 1 532 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 843.00 | | | 216 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 572.00 | 428 572.00 | | 428 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 569 535.00 | 343 431.00 | 14 226 104.00 | 14 569 535.00 |
VW T.V.A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 738.00 | 2 290 986.00 | 602 052.00 | 3 465 738.00 |