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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 386 357.00 | 185 936.00 | 200 420.00 | 386 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600 139.00 | 185 936.00 | 6 414 202.00 | 6 600 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
BZ Autres créances | 224 157.00 | | 224 157.00 | 224 157.00 |
CF Disponibilités | 1 059 675.00 | | 1 059 675.00 | 1 059 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 922.00 | | 1 453 922.00 | 1 453 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 060.00 | 185 936.00 | 7 868 124.00 | 8 054 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
CU Autres participations | 3 178 382.00 | | 3 178 382.00 | 3 178 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 381 059.00 | 709 619.00 | | 3 381 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 828.00 | 2 671 440.00 | | 888 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 887.00 | 3 491 059.00 | | 4 379 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 530.00 | 1 983 052.00 | | 1 722 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 061.00 | 1 054 061.00 | | 1 364 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 520.00 | 17 680.00 | | 362 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 125.00 | 141 660.00 | | 39 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 237.00 | 3 196 453.00 | | 3 488 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 124.00 | 6 687 512.00 | | 7 868 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 480.00 | 419 862.00 | | 545 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 170.00 | | 791 170.00 | 791 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 170.00 | | 791 170.00 | 791 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 1 055.00 | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 999.00 | 3 001 055.00 | | 999 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 343 902.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 782.00 | 2 657 153.00 | | 999 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 153 602.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 378.00 | 3 792 179.00 | | 1 791 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 550.00 | 1 120 739.00 | | 902 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 828.00 | 2 671 440.00 | | 888 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 475 258.00 | 475 252.00 | | 475 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 495 406.00 | | 104 733.00 | 6 495 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 600 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 757.00 | | | 421 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073 649.00 | | 104 733.00 | 6 073 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 316.00 | 39 620.00 | | 146 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 316.00 | 39 620.00 | | 146 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 520.00 | 362 520.00 | | 362 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
VB T. V. A. | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VC Groupe et associés | 87 882.00 | | 87 882.00 | 87 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 530.00 | 143 834.00 | 785 791.00 | 1 722 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 061.00 | | 1 364 061.00 | 1 364 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 522.00 | | | 260 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 247.00 | 306 365.00 | 3 087 882.00 | 3 394 247.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 237.00 | 545 480.00 | 2 149 852.00 | 3 488 237.00 |