| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 4 274.00 | 1 926.00 | 2 348.00 | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 639.00 | 41 119.00 | 92 520.00 | 133 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 645.00 | 20 494.00 | 64 151.00 | 84 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 748.00 | 63 929.00 | 288 819.00 | 352 748.00 |
BT Marchandises | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
BZ Autres créances | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 248.00 | | 145 248.00 | 145 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 996.00 | 63 929.00 | 434 067.00 | 497 996.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 432.00 | 86 813.00 | | 87 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | 618.00 | | 1 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 080.00 | 16 787.00 | | 15 080.00 |
DL TOTAL (I) | 114 774.00 | 115 219.00 | | 114 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 566.00 | 148 937.00 | | 112 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 123.00 | 51 031.00 | | 62 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 62 918.00 | | 51 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 622.00 | 77 656.00 | | 86 622.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 3 187.00 | | 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 294.00 | 343 729.00 | | 319 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 067.00 | 458 948.00 | | 434 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 001.00 | 231 202.00 | | 229 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -153.00 | | -153.00 | -153.00 |
FD Production vendue biens | 472 728.00 | | 472 728.00 | 472 728.00 |
FG Production vendue services | 335 506.00 | | 335 506.00 | 335 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 081.00 | | 808 081.00 | 808 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 189.00 | 41 052.00 | | 4 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 407.00 | 2 885.00 | | 5 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 597.00 | 43 936.00 | | 9 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 37 877.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 39 133.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 909.00 | 4 803.00 | | 8 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 954.00 | 769 972.00 | | 818 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 692.00 | 769 354.00 | | 817 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262.00 | 618.00 | | 1 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 748.00 | | | 358 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 352 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 222 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 558.00 | | | 228 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 624.00 | 21 305.00 | 6 000.00 | 48 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 234.00 | 21 305.00 | 6 000.00 | 48 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 526.00 | 22 233.00 | 81 404.00 | 112 526.00 |
VI Groupe et associés | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 893.00 | 124 893.00 | | 124 893.00 |
VW T.V.A. | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 642.00 | 228 350.00 | 81 404.00 | 318 642.00 |