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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 4 274.00 | 4 063.00 | 211.00 | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 603.00 | 94 127.00 | 96 476.00 | 190 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 072.00 | 53 285.00 | 41 787.00 | 95 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 217.00 | 151 864.00 | 275 352.00 | 427 217.00 |
BT Marchandises | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 602.00 | | 195 602.00 | 195 602.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 893.00 | | 291 893.00 | 291 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 109.00 | 151 864.00 | 567 245.00 | 719 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 126.00 | 147 622.00 | | 181 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | 33 504.00 | | 34 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 251.00 | 9 959.00 | | 8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 234 881.00 | 202 085.00 | | 234 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 681.00 | 93 021.00 | | 62 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 091.00 | 51 477.00 | | 74 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 631.00 | 62 218.00 | | 91 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 868.00 | 77 732.00 | | 98 868.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 7 588.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 364.00 | 292 035.00 | | 332 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 245.00 | 494 120.00 | | 567 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 218.00 | | 6 999.00 | 420 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 950.00 | | 6 999.00 | 282 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 186.00 | 26 679.00 | | 125 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 796.00 | 26 679.00 | | 124 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 195 602.00 | 195 602.00 | | 195 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 452.00 | 35 335.00 | 22 118.00 | 57 452.00 |
VI Groupe et associés | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 178.00 | 247 178.00 | | 247 178.00 |
VW T.V.A. | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 087.00 | 308 969.00 | 22 118.00 | 331 087.00 |