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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 4 274.00 | 2 995.00 | 1 279.00 | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 235.00 | 62 336.00 | 75 899.00 | 138 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 257.00 | 36 085.00 | 51 172.00 | 87 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 956.00 | 101 806.00 | 265 151.00 | 366 956.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
BZ Autres créances | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 779.00 | | 221 779.00 | 221 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 735.00 | 101 806.00 | 486 929.00 | 588 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 696.00 | 88 693.00 | | 113 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 926.00 | 32 273.00 | | 33 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 666.00 | 13 373.00 | | 11 666.00 |
DL TOTAL (I) | 170 288.00 | 145 339.00 | | 170 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 291.00 | 93 039.00 | | 72 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 592.00 | 66 646.00 | | 63 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401.00 | 1 251.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 285.00 | 111 157.00 | | 95 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 351.00 | 72 700.00 | | 79 351.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | 2 510.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 641.00 | 347 302.00 | | 316 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 929.00 | 492 641.00 | | 486 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 557.00 | 275 037.00 | | 265 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 764.00 | | 9 727.00 | 358 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 366 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 229 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 573.00 | | 2 728.00 | 228 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 7 000.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 904.00 | 20 437.00 | 1 535.00 | 82 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 514.00 | 20 437.00 | 1 535.00 | 82 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 97 897.00 | | | 97 897.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 265.00 | 21 181.00 | 51 085.00 | 72 265.00 |
VI Groupe et associés | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 466.00 | 139 466.00 | | 139 466.00 |
VW T.V.A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 240.00 | 264 156.00 | 51 085.00 | 315 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |