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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 4 274.00 | 2 460.00 | 1 813.00 | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 509.00 | 51 891.00 | 85 618.00 | 137 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 790.00 | 28 162.00 | 58 628.00 | 86 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 764.00 | 82 904.00 | 275 860.00 | 358 764.00 |
BT Marchandises | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 329.00 | | 138 329.00 | 138 329.00 |
BZ Autres créances | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 782.00 | | 216 782.00 | 216 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 545.00 | 82 904.00 | 492 641.00 | 575 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 693.00 | 87 432.00 | | 88 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | 1 262.00 | | 32 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 373.00 | 15 080.00 | | 13 373.00 |
DL TOTAL (I) | 145 339.00 | 114 774.00 | | 145 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 039.00 | 112 919.00 | | 93 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 646.00 | 62 123.00 | | 66 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251.00 | 651.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 157.00 | 51 883.00 | | 111 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 700.00 | 86 622.00 | | 72 700.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 639.00 | | 2 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 302.00 | 319 294.00 | | 347 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 641.00 | 434 067.00 | | 492 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 037.00 | 229 001.00 | | 275 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 504 282.00 | | 504 282.00 | 504 282.00 |
FG Production vendue services | 338 144.00 | | 338 144.00 | 338 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 426.00 | | 842 426.00 | 842 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 4 189.00 | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707.00 | 5 407.00 | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | 9 597.00 | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 688.00 | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 688.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 8 909.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 146.00 | 818 954.00 | | 850 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 873.00 | 817 692.00 | | 817 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 273.00 | 1 262.00 | | 32 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 748.00 | | 6 016.00 | 352 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 558.00 | | 6 016.00 | 222 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 929.00 | 18 975.00 | | 63 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 539.00 | 18 975.00 | | 63 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 138 329.00 | | | 138 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 006.00 | 20 740.00 | 72 265.00 | 93 006.00 |
VI Groupe et associés | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 151.00 | 182 151.00 | | 182 151.00 |
VW T.V.A. | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 051.00 | 273 786.00 | 72 265.00 | 346 051.00 |