| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 795.00 | 138 094.00 | 104 701.00 | 242 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 794.00 | 63 638.00 | 32 156.00 | 95 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 547.00 | 206 396.00 | 282 151.00 | 488 547.00 |
BT Marchandises | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
BZ Autres créances | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CF Disponibilités | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 807.00 | | 372 807.00 | 372 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 355.00 | 206 396.00 | 654 959.00 | 861 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 360.00 | 215 629.00 | | 255 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 211.00 | 39 730.00 | | 91 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 837.00 | 6 544.00 | | 4 837.00 |
DL TOTAL (I) | 362 408.00 | 272 904.00 | | 362 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 080.00 | 57 071.00 | | 29 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 580.00 | 72 940.00 | | 50 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 950.00 | 2 637.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 676.00 | 95 529.00 | | 74 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 448.00 | 139 058.00 | | 131 448.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 2 206.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 551.00 | 369 443.00 | | 292 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 959.00 | 642 347.00 | | 654 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 167.00 | 366 805.00 | | 269 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 712.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 212.00 | | 17 930.00 | 473 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 488 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 594.00 | 342 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 686.00 | | 17 771.00 | 327 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 636.00 | | 159.00 | 26 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 052.00 | 31 938.00 | 2 594.00 | 177 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 662.00 | 31 938.00 | 2 594.00 | 176 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 255 575.00 | 255 575.00 | | 255 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 080.00 | 11 645.00 | 17 435.00 | 29 080.00 |
VI Groupe et associés | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 922.00 | 313 922.00 | | 313 922.00 |
VW T.V.A. | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 601.00 | 269 167.00 | 17 435.00 | 286 601.00 |