| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AP Constructions | 4 274.00 | 3 529.00 | 745.00 | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 629.00 | 76 694.00 | 110 935.00 | 187 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 047.00 | 44 573.00 | 46 474.00 | 91 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 218.00 | 125 186.00 | 295 032.00 | 420 218.00 |
BT Marchandises | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 795.00 | | 129 795.00 | 129 795.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 088.00 | | 199 088.00 | 199 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 305.00 | 125 186.00 | 494 120.00 | 619 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 622.00 | 113 696.00 | | 147 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 504.00 | 33 926.00 | | 33 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 959.00 | 11 666.00 | | 9 959.00 |
DL TOTAL (I) | 202 085.00 | 170 288.00 | | 202 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 021.00 | 72 291.00 | | 93 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 477.00 | 63 592.00 | | 51 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 218.00 | 95 285.00 | | 62 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 732.00 | 79 351.00 | | 77 732.00 |
EA Autres dettes | 7 588.00 | 4 721.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 035.00 | 316 641.00 | | 292 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 120.00 | 486 929.00 | | 494 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 956.00 | | 54 607.00 | 366 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 420 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 282 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 766.00 | | 54 529.00 | 229 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 78.00 | 18 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 806.00 | 24 725.00 | 1 345.00 | 101 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 416.00 | 24 725.00 | 1 345.00 | 101 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 795.00 | 129 795.00 | | 129 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 848.00 | 35 395.00 | 57 452.00 | 92 848.00 |
VI Groupe et associés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 344.00 | 178 344.00 | | 178 344.00 |
VW T.V.A. | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 035.00 | 234 583.00 | 57 452.00 | 292 035.00 |