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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 69 863.00 | 18 562.00 | 51 301.00 | 69 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 162.00 | 552 953.00 | 1 385 209.00 | 1 938 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 009 945.00 | 573 435.00 | 1 436 510.00 | 2 009 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CF Disponibilités | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 386.00 | | 171 386.00 | 171 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 331.00 | 573 435.00 | 1 607 896.00 | 2 181 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 689.00 | 104 508.00 | | 136 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 168.00 | 32 181.00 | | -369 168.00 |
DL TOTAL (I) | -221 479.00 | 147 689.00 | | -221 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 155.00 | 45 161.00 | | 86 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 375.00 | 1 545 475.00 | | 1 754 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 896.00 | 1 768 164.00 | | 1 607 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 229.00 | | 316 229.00 | 316 229.00 |
FG Production vendue services | -2 477.00 | | -2 477.00 | -2 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 751.00 | | 313 751.00 | 313 751.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 375.00 | | | 417 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 375.00 | | | 417 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 375.00 | | | -417 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 586.00 | 330 784.00 | | 315 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 755.00 | 298 603.00 | | 684 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 168.00 | 32 181.00 | | -369 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 181.00 | | | 2 085 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 236.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 236.00 | 2 009 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 025.00 | | | 2 008 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 876.00 | 107 559.00 | | 465 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 956.00 | 107 559.00 | | 463 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666 733.00 | 137 723.00 | 485 674.00 | 1 666 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
UX Autres créances clients | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VB T. V. A. | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VC Groupe et associés | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 719 960.00 | | | 1 719 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499 792.00 | | | 1 499 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 010.00 | 149 010.00 | | 149 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 375.00 | 225 365.00 | 485 674.00 | 1 754 375.00 |