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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 69 863.00 | 25 549.00 | 44 314.00 | 69 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 162.00 | 761 085.00 | 1 177 078.00 | 1 938 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 945.00 | 788 554.00 | 1 221 391.00 | 2 009 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BZ Autres créances | 162 167.00 | | 162 167.00 | 162 167.00 |
CF Disponibilités | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 465.00 | | 241 465.00 | 241 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 410.00 | 788 554.00 | 1 462 856.00 | 2 251 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 473.00 | -232 479.00 | | -154 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 925.00 | 78 006.00 | | 84 925.00 |
DL TOTAL (I) | -58 548.00 | -143 473.00 | | -58 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 184.00 | 1 529 010.00 | | 1 402 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 862.00 | 27 136.00 | | 41 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | 2 490.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 404.00 | 1 558 637.00 | | 1 446 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 856.00 | 1 490 163.00 | | 1 462 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 088.00 | | 325 088.00 | 325 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 088.00 | | 325 088.00 | 325 088.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 950.00 | 322 445.00 | | 326 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 024.00 | 244 439.00 | | 242 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 925.00 | 78 006.00 | | 84 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 945.00 | | | 2 009 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 025.00 | | | 2 008 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 995.00 | 107 559.00 | | 680 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 075.00 | 107 559.00 | | 679 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402 184.00 | 129 117.00 | 457 741.00 | 1 402 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VC Groupe et associés | 148 999.00 | 13 168.00 | | 148 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 826.00 | | | 126 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 404.00 | 173 337.00 | 457 741.00 | 1 446 404.00 |