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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 69 863.00 | 36 030.00 | 33 833.00 | 69 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 162.00 | 1 068 777.00 | 869 385.00 | 1 938 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 945.00 | 1 106 727.00 | 903 219.00 | 2 009 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
BZ Autres créances | 261 844.00 | | 261 844.00 | 261 844.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 516.00 | | 337 516.00 | 337 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 461.00 | 1 106 727.00 | 1 240 734.00 | 2 347 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 19 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 464.00 | 88 992.00 | | 58 464.00 |
DL TOTAL (I) | 69 464.00 | 119 567.00 | | 69 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 275.00 | 1 158 373.00 | | 1 054 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | 16 807.00 | | 18 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 143.00 | 3 056.00 | | 23 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 271.00 | 1 178 236.00 | | 1 096 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 734.00 | 1 372 803.00 | | 1 240 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 797.00 | | 314 797.00 | 314 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 797.00 | | 314 797.00 | 314 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 663.00 | 326 141.00 | | 319 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 199.00 | 237 149.00 | | 261 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 464.00 | 88 992.00 | | 58 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 945.00 | | | 2 009 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 025.00 | | | 2 008 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 673.00 | 103 054.00 | | 1 003 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 753.00 | 103 054.00 | | 1 001 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 336.00 | 113 701.00 | 464 027.00 | 1 043 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
UX Autres créances clients | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VC Groupe et associés | 251 451.00 | 251 451.00 | | 251 451.00 |
VI Groupe et associés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 037.00 | | | 115 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 375.00 | 331 375.00 | | 331 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 271.00 | 166 635.00 | 464 027.00 | 1 096 271.00 |