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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 69 863.00 | 22 056.00 | 47 807.00 | 69 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 162.00 | 657 019.00 | 1 281 143.00 | 1 938 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 945.00 | 680 995.00 | 1 328 951.00 | 2 009 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
BZ Autres créances | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
CF Disponibilités | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 213.00 | | 161 213.00 | 161 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 158.00 | 680 995.00 | 1 490 163.00 | 2 171 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 479.00 | 136 689.00 | | -232 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 006.00 | -369 168.00 | | 78 006.00 |
DL TOTAL (I) | -143 473.00 | -221 479.00 | | -143 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 010.00 | 1 666 733.00 | | 1 529 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 86 155.00 | | 27 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490.00 | 1 477.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 637.00 | 1 754 375.00 | | 1 558 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 163.00 | 1 607 896.00 | | 1 490 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 636.00 | | 321 636.00 | 321 636.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 636.00 | | 321 636.00 | 321 636.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 417 375.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 417 375.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -417 375.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 445.00 | 315 586.00 | | 322 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 439.00 | 684 755.00 | | 244 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 006.00 | -369 168.00 | | 78 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 945.00 | | | 2 009 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 025.00 | | | 2 008 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 435.00 | 107 559.00 | | 573 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 515.00 | 107 559.00 | | 571 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 529 010.00 | 126 826.00 | 586 858.00 | 1 529 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
UX Autres créances clients | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VC Groupe et associés | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 115.00 | | | 125 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 575.00 | 151 575.00 | | 151 575.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 637.00 | 156 453.00 | 586 858.00 | 1 558 637.00 |