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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 69 863.00 | 29 043.00 | 40 820.00 | 69 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 162.00 | 865 151.00 | 1 073 012.00 | 1 938 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 945.00 | 896 113.00 | 1 113 832.00 | 2 009 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BZ Autres créances | 267 201.00 | | 267 201.00 | 267 201.00 |
CF Disponibilités | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 853.00 | | 317 853.00 | 317 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 798.00 | 896 113.00 | 1 431 685.00 | 2 327 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 548.00 | -154 473.00 | | -69 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 123.00 | 84 925.00 | | 89 123.00 |
DL TOTAL (I) | 30 575.00 | -58 548.00 | | 30 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 067.00 | 1 402 184.00 | | 1 273 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 41 862.00 | | 50 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714.00 | 2 358.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 110.00 | 1 446 404.00 | | 1 326 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 685.00 | 1 462 856.00 | | 1 431 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 214.00 | | 325 214.00 | 325 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 214.00 | | 325 214.00 | 325 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 701.00 | 326 950.00 | | 328 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 578.00 | 242 024.00 | | 239 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 123.00 | 84 925.00 | | 89 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 945.00 | | | 2 009 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 025.00 | | | 2 008 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 554.00 | 107 559.00 | | 788 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 634.00 | 107 559.00 | | 786 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273 067.00 | 114 693.00 | 458 473.00 | 1 273 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
UX Autres créances clients | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VB T. V. A. | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VC Groupe et associés | 250 202.00 | 250 202.00 | | 250 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 117.00 | | | 129 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 572.00 | 312 572.00 | | 312 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 110.00 | 167 736.00 | 458 473.00 | 1 326 110.00 |