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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 085.00 | 25 666.00 | 3 419.00 | 29 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 484.00 | 9 744.00 | 8 740.00 | 18 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 969.00 | 35 410.00 | 17 559.00 | 52 969.00 |
BT Marchandises | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 441.00 | | 584 441.00 | 584 441.00 |
BZ Autres créances | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CF Disponibilités | 306 941.00 | | 306 941.00 | 306 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 489.00 | | 1 067 489.00 | 1 067 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 458.00 | 35 410.00 | 1 085 048.00 | 1 120 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 353 867.00 | 276 174.00 | | 353 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 021.00 | 77 693.00 | | 67 021.00 |
DL TOTAL (I) | 441 088.00 | 374 067.00 | | 441 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 848.00 | 186 715.00 | | 65 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 162.00 | 78 164.00 | | 79 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 964.00 | 642 039.00 | | 434 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 367.00 | 33 618.00 | | 41 367.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | 18 826.00 | | 17 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 960.00 | 1 045 546.00 | | 643 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 048.00 | 1 419 613.00 | | 1 085 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 970.00 | 1 045 546.00 | | 640 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 589.00 | 186 715.00 | | 60 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 778.00 | | 9 138.00 | 46 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 52 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947.00 | 47 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 378.00 | | 9 138.00 | 41 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 384.00 | 2 974.00 | 2 947.00 | 35 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 384.00 | 2 974.00 | 2 947.00 | 35 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 964.00 | 434 964.00 | | 434 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 584 441.00 | | | 584 441.00 |
VB T. V. A. | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 259.00 | 2 269.00 | 2 990.00 | 5 259.00 |
VI Groupe et associés | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741.00 | | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VP Divers | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 339.00 | 625 939.00 | 5 400.00 | 631 339.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 960.00 | 640 970.00 | 2 990.00 | 643 960.00 |