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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 885.00 | 30 033.00 | 2 852.00 | 32 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 917.00 | 18 015.00 | 7 902.00 | 25 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 202.00 | 48 048.00 | 16 154.00 | 64 202.00 |
BT Marchandises | 475 900.00 | | 475 900.00 | 475 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 147.00 | | 368 147.00 | 368 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 570.00 | | 373 570.00 | 373 570.00 |
BZ Autres créances | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
CF Disponibilités | 298 830.00 | | 298 830.00 | 298 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 893.00 | | 1 578 893.00 | 1 578 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 094.00 | 48 048.00 | 1 595 047.00 | 1 643 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DG Autres réserves | 452 400.00 | 445 609.00 | | 452 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 159.00 | 6 791.00 | | 11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 498 101.00 | 486 942.00 | | 498 101.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 466.00 | 100 055.00 | | 343 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 683.00 | 128 520.00 | | 132 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 336.00 | 467 294.00 | | 313 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 925.00 | 41 480.00 | | 53 925.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | 12 989.00 | | 6 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 946.00 | 750 928.00 | | 1 086 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 047.00 | 1 247 870.00 | | 1 595 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 099.00 | 650 928.00 | | 992 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 049.00 | | | 231 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 130.00 | 1.00 | 4 834.00 | 63 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 730.00 | | 4 834.00 | 57 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 006.00 | 4 804.00 | 3 763.00 | 47 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 006.00 | 4 804.00 | 3 763.00 | 47 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 336.00 | 313 336.00 | | 313 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
VB T. V. A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 466.00 | 248 619.00 | 94 847.00 | 343 466.00 |
VI Groupe et associés | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 416.00 | 436 016.00 | 5 400.00 | 441 416.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 946.00 | 755 099.00 | 94 847.00 | 849 946.00 |