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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 885.00 | 29 292.00 | 593.00 | 29 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 845.00 | 17 714.00 | 10 131.00 | 27 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 130.00 | 47 006.00 | 16 124.00 | 63 130.00 |
BT Marchandises | 457 621.00 | | 457 621.00 | 457 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 061.00 | | 397 061.00 | 397 061.00 |
BZ Autres créances | 150 130.00 | | 150 130.00 | 150 130.00 |
CF Disponibilités | 224 448.00 | | 224 448.00 | 224 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 746.00 | | 1 231 746.00 | 1 231 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 876.00 | 47 006.00 | 1 247 870.00 | 1 294 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DG Autres réserves | 445 609.00 | 440 149.00 | | 445 609.00 |
DH Report à nouveau | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791.00 | 5 460.00 | | 6 791.00 |
DL TOTAL (I) | 486 942.00 | 480 151.00 | | 486 942.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 055.00 | 41 145.00 | | 100 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 520.00 | 113 619.00 | | 128 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 294.00 | 342 235.00 | | 467 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 480.00 | 19 810.00 | | 41 480.00 |
EA Autres dettes | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | 1 771.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 928.00 | 518 579.00 | | 750 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 870.00 | 1 008 729.00 | | 1 247 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 928.00 | 518 579.00 | | 650 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 969.00 | | 10 161.00 | 52 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 569.00 | | 10 161.00 | 47 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 537.00 | 2 469.00 | | 44 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 537.00 | 2 469.00 | | 44 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 294.00 | 467 294.00 | | 467 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 397 061.00 | 397 061.00 | | 397 061.00 |
VB T. V. A. | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 055.00 | 55.00 | 100 000.00 | 100 055.00 |
VI Groupe et associés | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 076.00 | 549 676.00 | 5 400.00 | 555 076.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 928.00 | 650 928.00 | 100 000.00 | 750 928.00 |