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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 085.00 | 26 729.00 | 2 356.00 | 29 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 484.00 | 12 026.00 | 6 458.00 | 18 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 969.00 | 38 755.00 | 14 214.00 | 52 969.00 |
BT Marchandises | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 465.00 | | 691 465.00 | 691 465.00 |
BZ Autres créances | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
CF Disponibilités | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 563.00 | | 1 083 563.00 | 1 083 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 532.00 | 38 755.00 | 1 097 777.00 | 1 136 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 420 888.00 | 353 867.00 | | 420 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 341.00 | 67 021.00 | | 14 341.00 |
DL TOTAL (I) | 455 430.00 | 441 088.00 | | 455 430.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 554.00 | 65 848.00 | | 201 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 531.00 | 79 162.00 | | 80 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 279.00 | 434 964.00 | | 267 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 314.00 | 41 367.00 | | 52 314.00 |
EA Autres dettes | 26 537.00 | 17 305.00 | | 26 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 133.00 | 5 314.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 348.00 | 643 960.00 | | 632 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 777.00 | 1 085 048.00 | | 1 097 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 348.00 | 640 970.00 | | 632 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 285.00 | 60 589.00 | | 199 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 410.00 | 3 345.00 | | 35 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 410.00 | 3 345.00 | | 35 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 279.00 | 267 279.00 | | 267 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 691 465.00 | | | 691 465.00 |
VB T. V. A. | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 285.00 | 199 285.00 | | 199 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VP Divers | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 990.00 | 835 590.00 | 5 400.00 | 840 990.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 348.00 | 632 348.00 | | 632 348.00 |