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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 085.00 | 27 792.00 | 1 293.00 | 29 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 484.00 | 13 854.00 | 4 630.00 | 18 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 969.00 | 41 646.00 | 11 323.00 | 52 969.00 |
BT Marchandises | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 954.00 | | 677 954.00 | 677 954.00 |
BZ Autres créances | 82 415.00 | | 82 415.00 | 82 415.00 |
CF Disponibilités | 325 891.00 | | 325 891.00 | 325 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 812.00 | | 1 162 812.00 | 1 162 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 781.00 | 41 646.00 | 1 174 135.00 | 1 215 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 200.00 | | 917.00 |
DG Autres réserves | 420 888.00 | 420 888.00 | | 420 888.00 |
DH Report à nouveau | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 261.00 | 14 341.00 | | 19 261.00 |
DL TOTAL (I) | 474 691.00 | 455 430.00 | | 474 691.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 070.00 | 201 554.00 | | 130 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 273.00 | 80 531.00 | | 102 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 763.00 | 267 279.00 | | 416 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 294.00 | 52 314.00 | | 30 294.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | 26 537.00 | | 7 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 952.00 | 4 133.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 445.00 | 632 348.00 | | 689 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 135.00 | 1 097 777.00 | | 1 174 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 445.00 | 632 348.00 | | 689 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 070.00 | 199 285.00 | | 130 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 755.00 | 2 891.00 | | 38 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 755.00 | 2 891.00 | | 38 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 763.00 | 416 763.00 | | 416 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 677 954.00 | 677 954.00 | | 677 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 41 306.00 | 766 660.00 | | 41 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 070.00 | 130 070.00 | | 130 070.00 |
VI Groupe et associés | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 660.00 | 761 260.00 | 5 400.00 | 766 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 445.00 | 689 445.00 | | 689 445.00 |